会計ソフトへの入力で1番問題なのは、入力です。
本業をやって経理をやるのは、結構面倒です。
慣れていないと、時間もかかります。
通帳の入力だけでもラクしようということで、
- データ連動
- CSVでの取り込み
- Excelでの入力
について、確認していきます。
ラクな順番で書いてあります。
通帳の入力だけでもラクしようーデータ連動―
クラウド会計を使えば、データ連動して通帳の内容を入力することができます。
インターネットバンキングが必要なのですが、クラウド会計とインターネットバンキングで、仕訳を作ることができます。
今だと1番ラクな方法だと思います。
通帳に関しては、残高がはっきりしていますし、入力間違いも起こりにくいです。
通帳を見ながらの入力ですと、入力間違いも起こりますし、残高を合わせるのに苦労します。
デメリットとしては、
- データが残っている期限がある
- たまに連動しなければいけない
などです。
データが残っている期限がある
データが残っている期限があるというのは、データはずっと使えるものではない場合もあります。
ネットバンクなどは、1年間くらい遡って、データを取ることができます。
私が使っている城南信用金庫は、2ヶ月しかデータを取ることができません。
そのため、金融機関によってデータを取れる期間があります。
今まで入力していないで、年末になったので、クラウド会計を使ってラクに帳簿を作るのは、難しい場合があります。
データ連動の期間は、確認しましょう。
たまに連動しなければいけない
データを連動してもずっと連動し続けることがないようです。
たまに、パスワードなどを入力しなければいけなくなります。
上でも書きましたが、インターネットバンキングで取れるデータは、期限があります。
クラウド会計でほったらかしにしていれば帳簿ができると思って、本当にほったらかしにしておくと、データの取得期限を過ぎてしまう場合があります。
クラウド会計でやる場合でも、コツコツとやりましょう。
通帳の入力だけでもラクしようーCSVでの取り込みー
データ連動が1番ラクなのですが、CSVで取り込むという方法もあります。
CSVで取り込むのはどんなときかというと、クラウド会計と金融機関がデータ連動できない場合です。
さらに、クラウド会計と金融機関がデータ連動できない場合は、
- 金融機関がそのクラウド会計に対応していない
- 金融機関とクラウド会計は対応しているが、連動できない
という場合になります。
金融機関がそのクラウド会計に対応していない
クラウド会計とインターネットバンキングを使えば、データ連動できるということではないのです。
クラウド会計と金融機関で契約があり、契約している場合はデータ連動ができます。
じゃあ、自分が使っているクラウド会計と金融機関でデータ連動できない場合は、どうするのか？となります。
その時に出てくるのが、CSVでの取り込みです。
金融機関のデータをCSVという形で出してもらって、それを取り込むという方法です。
データ連動の方が簡単ですが、CSVも取り込んでしまったら、データ連動と処理は一緒です。
ちょっと手間があるかどうかになります。
金融機関とクラウド会計は対応しているが、連動できない
金融機関とクラウド会計は対応しているけども、クラウド会計の方でアップデートなどをしていて、データ連動できない場合があります。
その時は、CSVで取り込みます。
アップデートなどを待つことができれば、待っていたほうが良いかもしれません。
でも、量が増えれば処理する時間もかかります。
早く処理したい場合は、CSVでの取り込みがオススメです。
CSVでの取り込みは、データ連動の次という位置づけとなります。
データ連動が1番ラクということは、変わりません。
通帳の入力だけでもラクしようーExcelでの入力―
最後がExcelでの入力になります。
これは、通帳を見ながらやるので、大変です。
インターネットバンキングを使っていないときに、処理する方法です。
会計ソフトへの入力よりは、ラクにできます。
Excelに慣れているという人も多いです。
それに、会計ソフトへの入力がしづらいということもあります。
会計ソフトへの直接入力よりはラクですが、手入力には変わりませんので、大変です。
通帳もそうですが、クレジットカードも同じです
通帳のことを書いてきましたが、クレジットカードも同じです。
私が使っているクレジットカードは、1度連動するとずっと取り込んでくれます。
そこが銀行と違うところかもしれません。
お客様の場合だと、クレジットカードを取り込もうとすると、パスワードを要求されることもあります。
金融機関やクレジットカード会社によってちがいますので、確認してみてください。
通帳の入力だけでもラクしようのまとめ
通帳の入力をラクにする方法を書いてみました。
クラウド会計が前提となっていますが、楽になるなら使わない手はないと思っています。
ぜひ、使ってみましょう。
通帳の入力だけでもラクしようは、
- データ連動
- CSVでの取り込み
- Excelでの入力
となります。
編集後記(1346)
ブルーロックというアニメを見ました。
なかなかおもしろいです。
55日記(1676)
落ち葉が集めれられていたところに、ダイブしていました。
大人ではできないことを、子供って簡単にやっちゃうんだと感じました。
66日記(903)
公園のちいさい山に行くと、必ず靴下を脱ぎます。
保育園の教えを守っているのかもしれません。